ЗАТВЕРДЖЕНО :
Загальними зборами учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління
активами «Рінако-Інвест»
(протокол № 7 від 01.11.2007р.)

Голова зборів _________Садовий О.Г.

Регламент
Пайового інтервального диверсифікованого
інвестиційного фонду
„РІНАКО-АВАНГАРД”
ТОВ „Компанія з управління активами
„Рінако – Інвест”

м. Київ – 2007 р.

Регламент Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду „Рінако - Авангард” ТОВ "Компанія з управління активами “Рінако - Інвест” (далі за текстом –„Фонд”) розроблено відповідно до Законів України “Про цінні папери і фондовий ринок”, “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, “Про господарські товариства”, “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” та нормативно – правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1 Основні відомості про Фонд.
1.1. Повне найменування пайового інвестиційного фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд „Рінако - Авангард” ТОВ "Компанія з управління активами “Рінако - Інвест”.
1.2. Скорочена назва Фонду: ПІДІФ „„Рінако - Авангард”. Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип фонду: інтервальний.
1.4. Вид фонду: диверсифікований.
1.5. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів: прилюдна пропозиція.
1.6. Фонд вважається створеним з дати його реєстрації у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі – ЄДРІСІ).

2. Основні відомості про компанію з управління активами
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами " Рінако - Інвест" (далі – Компанія), зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 26.04.2007 р. за № 1 074 102 0000 025069, ідентифікаційний код 35086029;адреса місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 14/7, літера А; телефон: (044) 362-59-86, (044) 362-59-87; факс (044) 498-25-86, (044) 498-25-87; адреса електронної пошти: btv@rinako.com.ua
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ №416823, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії: 02.07.2007р. № 625, дата видачі ліцензії: 14.07.2008 р. Термін дії ліцензії: 02.07.2007р. - 02.07.2012р.
Директор – Кологривов Ігор Вячеславович

3. Участь у пайовому інвестиційному фонді
3.1. Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор – юридична чи фізична особа, яка придбала інвестиційний сертифікат Фонду.

4. Порядок утворення, склад, компетенція та порядок здійснення діяльності Спостережної ради інвесторів.
4.1. Спостережна рада інвесторів Фонду (далі – Рада) є виборним колегіальним органом, що утворюється з числа інвесторів Фонду з метою нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням активів Фонду, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності Фонду та оцінки майна Фонду. Порядок скликання, компетенція, голосування та інші питання щодо діяльності Ради встановлюються Положенням про Спостережну раду.
4.2. Інвестор має право бути включеним до складу Ради або призначити свого представника за умови придбання (володіння) ним будь – якої кількості інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.3. До компетенції Ради належить:
− Обрання та переобрання Голови та Секретаря Ради;
− Затвердження Положення про Спостережну раду;
− Затвердження рішення про розірвання Договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна Фонду;
− Забезпечення контролю за належним виконанням умов договорів з торговцем цінними паперами, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторської фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
− Затвердження змін до регламенту та інвестиційної декларації Фонду.
− Затвердження розміру винагороди Компанії
4.4. Кількісний склад Ради визначається інвесторами на першому засіданні та не може бути меншим як 3 (три) особи. У разі небажання учасника Фонду входити до складу Ради він може письмово делегувати свої повноваження іншому інвестору згідно з чинним законодавством України, або за письмовою заявою відмовитися від участі у Спостережній раді.
4.5. Компанія зобов’язана протягом 10 (десяти) робочих днів після виконання Фондом вимог чинного законодавства України щодо мінімального обсягу активів для пайових фондів, а саме прийняття відповідного рішення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та наявності осіб, які мають право увійти до складу Ради, скликати перше засідання Ради.
4.6. Скликання першого засідання Ради здійснюється Компанією на підставі даних про власників інвестиційних сертифікатів Фонду на день виконання Фондом вимог п.4.5. цього Регламенту. Компанія повинна сповістити осіб, що мають право бути включеними до складу Ради, не менше ніж за 3 (три) дні до початку засідання.
4.7. Голосування на засіданнях (зборах) Ради можуть здійснювати лише власники інвестиційних сертифікатів Фонду або їх уповноважені представники, повноваження яких мають бути підтверджені довіреністю, засвідченою підписом керівника та печаткою юридичної особи – інвестора Фонду, або засвідченою нотаріально, якщо інвестором фонду виступає фізична особа. Уповноважений представник Компанії та зберігача можуть брати участь в засіданні Ради з правом дорадчого голосу.
4.8. На першому засіданні Ради обов’язковим питанням порядку денного є обрання зі складу інвесторів, які мають право входити до складу Ради, Голови Ради та секретаря Ради. До моменту обрання Голови Ради засідання веде уповноважений представник Компанії, який передає свої повноваження по веденню засідання обраному Голові Ради одразу після голосування з питання його обрання. При цьому Компанія зобов’язана поставити питання про обрання Голови Ради першим у порядку денному.
4.9. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні членів Ради, що в сукупності володіють не менше як двома третинами голосів Ради. Кожен Член Ради має тільки один голос. Порядок голосування встановлюється Положенням про Спостережну раду. Порядок скликання та проведення засідань Ради встановлюється Положенням про Спостережну раду, яке затверджується Радою на її першому засіданні та засвідчується підписами всіх її членів та печаткою Компанії.
4.10. Чергові засідання Ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік. Голова Ради організовує її роботу та головує на засіданнях Ради. Під час відсутності Голови Ради її повноваження на засіданнях здійснює один з членів ради за її рішенням.
4.11. Ініціатором позачергового засідання (зборів) Ради може виступити будь-хто з членів Ради, аудитор, зберігач, реєстратор, незалежний оцінювач майна, Компанія, або інвестори, які в сукупності володіють не менше 30% інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу. Ініціатор проведення засідання ради, з числа перелічених вище, не менше ніж за 10 (десять) робочих днів повинен письмово повідомити членів Ради про дату, час і місце проведення засідання Ради, а також про перелік питань порядку денного зазначеного засідання.
4.12. Голова Ради обирається присутніми на засіданні членами Ради з їх числа простою більшістю голосів та може бути переобраним у будь-який час.
4.13. Рішення Ради з питань, віднесених до її компетенції, є обов’язковими для виконання посадовими особами Компанії. Персональну відповідальність за виконання рішень Ради несе керівник Компанії.
4.14. Протокол засідання Ради складається не пізніше 5 робочих днів після проведення її засідання та надається керівнику Компанії.
У протоколі засідання зазначаються:
− місце та дата його проведення;
− особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання;
− питання, винесені на голосування, результати голосування із зазначенням членів ради, які голосували з кожного питання;
− прийняті рішення.
Протокол засідання Ради підписується всіма членами Ради, що приймали участь у засіданні.
4.15. До моменту формування Ради її функції виконує Уповноважений орган Компанії.

5. Порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов’язаних з діяльністю Фонду, що можуть бути сплачені Компанії
5.1. Винагорода Компанії встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів Фонду.
5.2. Винагорода Компанії сплачується грошовими коштами. Винагорода компанії нараховується та сплачується щомісячно. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік.
5.3. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду за станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця.
5.4. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, здійсненому за даними щомісячних розрахунків чистих активів Фонду.
5.5. Граничний розмір винагороди Компанії не може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду.
5.6. Початковий розмір щорічної ставки винагороди Компанії складає 2,5 відсотки середньої вартості чистих активів Фонду.
5.7. Розмір щорічної ставки винагороди Компанії може змінюватись за рішенням Ради. Якщо після закінчення місяця Рада не прийняла рішення щодо зміни розміру щорічної ставки винагороди Компанії, винагорода компанії нараховується та сплачується за ставкою попереднього місяця.
5.8. За рішенням Спостережної ради Фонду Компанії може бути виплачена премія у розмірі 15 (п’ятнадцяти) відсотків від суми прибутку, отриманого Фондом за календарний рік понад запланований рівень прибутковості Фонду, встановлений інвестиційною декларацією Фонду.
5.9. Крім винагороди Компанії за рахунок активів Фонду сплачуються:
- винагорода зберігачу Фонду;
- винагорода реєстратору Фонду;
- винагорода аудитору Фонду;
- винагорода оцінювачу майна Фонду;
- винагорода торговцям цінними паперами;
- операційні витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності Фонду, у тому числі :
 реєстраційні послуги;
 виготовлення бланків цінних паперів Фонду;
 розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
 нотаріальні послуги;
 послуги депозитарію;
 оплата вартості публікації обов'язкової інформації щодо діяльності Фонду;
 інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо діяльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається розміщувати активи Фонду);
 оплата іншої інформації, необхідної для забезпечення спільного інвестування;
 орендна плата;
 рекламні послуги, пов'язані з обігом цінних паперів Фонду;
 витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних паперів Фонду, у тому числі витрати про сплату відсотків за кредити, залучені Компанією для викупу цінних паперів Фонду (з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України).
5.10. Витрати зазначені у п.5.9. цього Регламенту (крім винагороди та премії компанії з управління активами, податків та інших обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством) не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно – правових актів Комісії.
5.11. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були сплачені Компанією за рахунок власних коштів для здійснення (у разі недостатності коштів у Фонду) викупу інвестиційних сертифікатів Фонду.
5.12. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

6. Порядок розподілу прибутків Фонду
6.1. Протягом терміну діяльності Фонду, отриманий Фондом прибуток між учасниками не розподіляється. Дивіденди по сертифікатах Фонду не нараховуються та не виплачуються.

7. Інвестиційні сертифікати Фонду, порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією
7.1. Інвестиційний сертифікат Фонду є іменним цінним папером, який випускається в документарній формі та розміщується шляхом прилюдної пропозиції. Кожний інвестиційний сертифікат Фонду надає кожному власникові однакові права. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, установлений для досягнення нормативів діяльності ІСІ, не повинен перевищувати шести місяців з дня реєстрації Фонду в реєстрі ІСІ.
7.2. Інвестиційні сертифікати Фонду можуть придбаватися тільки за грошові кошти. Не допускається оплата інвестиційних сертифікатів у розстрочку.
7.3. Кількість інвестиційних сертифікатів може визначатися лише цілим числом та не може бути виражена дробовим числом. Реєстроутримувач Фонду може видати сертифікат на загальну сумарну вартість придбаних інвестором інвестиційних сертифікатів.
7.4. Термін викупу інвестиційних сертифікатів Фонду встановлюється проспектом емісії.
7.5. Випуск Компанією похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не дозволяється. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду можливе серед юридичних та фізичних осіб. Інвестиційні сертифікати підлягають вільному обігу на ринку цінних паперів.
7.6. Зберігач, реєстратор, аудитор (аудиторська фірма), незалежний оцінювач та їх пов’язані особи не мають права придбавати інвестиційні сертифікати Фонду.
7.7. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією. Для розміщення та викупу Компанія може залучати торговців цінними паперами. Термін розміщення інвестиційних сертифікатів не обмежується.
7.8. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду та їхньої оплати:
7.8.1. Особа, що бажає придбати інвестиційні сертифікати Фонду подає заявку на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду, яка не може бути відкликана.
7.8.2. Заявки на придбання приймаються відповідно до умов проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду.
7.8.3. Одночасно з прийомом Заявки з Інвестором укладається договір купівлі – продажу інвестиційних сертифікатів Фонду. Порядок та умови укладання договорів купівлі – продажу інвестиційних сертифікатів Фонду регулюється діючим законодавством України.
7.8.4. Придбавая інвестиційні сертифікати Фонду, Інвестор приєднується до Фонду, укладаючи договір купівлі-продажу інвестиційних сертифікатів Фонду, на наступних умовах:
− Інвестор передає Компанії грошові кошти, за які були придбані інвестиційні сертифікати Фонду, для подальшого їхнього інвестування на вибір Компанії, згідно з напрямками, визначеними інвестиційною декларацією Фонду;
− повноваження Компанії щодо володіння і розпорядження активами Фонду, а також інші умови здійснення управління активами Фонду, вказуються у вищезазначеному договорі, Регламенті Фонду і нормах діючого законодавства;
− продаж Учасником усіх належних йому інвестиційних сертифікатів Фонду є підставою для припинення правовідносин з Компанією.
7.8.5. При розміщенні ціна інвестиційних сертифікатів Фонду може збільшуватись на комісійну винагороду торговця цінними паперами.
7.8.6. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Інвестором шляхом внесення коштів у касу торговця або шляхом банківського переказу на рахунок Фонду:
− при розрахунку готівкою - у день укладання відповідного договору;
− при безготівковому розрахунку - не пізніше наступного робочого дня з дня укладання відповідного договору.
7.9. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду і здійснення розрахунків:
7.9.1. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів фонду подаються Компанії або торговцям цінними паперами, з якими Компанія уклала відповідні договори.
7.9.2. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється в терміни, встановлені Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів Фонду. При цьому викуп сертифікатів Фонду здійснюється за єдиними для всіх учасників Фонду цінами, встановленими виходячи з вартості чистих активів Фонду.
7.9.3 Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду не відкликаються.
7.9.4. Власник інвестиційних сертифікатів Фонду особисто або через довірену особу, що діє на підставі доручення, оформленого належним чином згідно з законодавством, подає Компанії або торговцю цінними паперами за адресою, що зазначена вище, заявку на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.
7.9.5. Відразу з прийомом Заявки на викуп з Учасником укладається договір про викуп інвестиційних сертифікатів Фонду.
7.9.6. Розрахунки з Учасниками за інвестиційні сертифікати Фонду здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів з рахунку Фонду на банківський рахунок Учасника або шляхом видачі коштів з каси торговця цінними паперами.
7.10. Розрахунки з Учасниками за інвестиційні сертифікати Фонду здійснюються протягом семи календарних днів із дня подачі Учасником Заявки на викуп. У випадку, якщо протягом зазначеного терміну Учасник не звернеться до торговця цінними паперами. Для одержання коштів, такі грошові кошти вносяться на депозит нотаріуса для подальшої їхньої передачі нотаріусом такому Учасникові. При цьому оплата послуг нотаріуса здійснюється за рахунок коштів Учасника.
7.11. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією обов’язково з моменту ліквідації Фонду.
7.12. Інвестиційні сертифікати можуть бути конвертовані в інші цінні папери інститутів спільного інвестування, управління активами якого здійснює Компанія, на письмову вимогу інвестора.

8.Заміна Компанії
8.1. Заміна Компанії здійснюється у порядку, встановленому нормативними актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:
− якщо протягом року вартість чистих активів Фонду в розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
− якщо протягом року вартість чистих активів Фонду у розрахунку на один інвестиційний сертифікат зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;
− прийняття Компанією рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею Фонду;
− анулювання Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку виданої Компанії ліцензії на провадження діяльності з управління активами;
− ліквідації Компанії.

9. Напрями інвестицій
9.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід’ємною частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

10. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів, у тому числі терміни їх визначення.
10.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів.
10.2. До дня досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється Компанією за їх номінальною вартістю. Ціна, за якою розміщуються інвестиційні сертифікати Фонду, може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговцю цінними паперами.
10.3. Після досягнення нормативів діяльності ІСІ та визнання Фонду таким, що відбувся, інвестиційні сертифікати Фонду розміщуються за розрахунковою вартістю.
10.4. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду після визначення випуску таким, що відбувся, визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.
10.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвестора, який надав заявку на викуп, визначається договором та повинна відповідати розрахунковій вартості інвестиційного сертифіката Фонду, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп.
10.6. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у інвестора при ліквідації Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів, що встановлена на день прийняття рішення про ліквідацію Фонду.
10.7. Компанія розраховує вартість чистих активів Фонду:
- до прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся – на кінець останнього робочого дня кожного місяця та для подачі Комісії звіту про результати розміщення цінних паперів ІСІ;
- після прийняття Комісією рішення про визнання Фонду таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу активів та визнання фонду таким, що відбувся:
- на кінець останнього робочого дня кожного місяця
- на кінець кожного робочого дня, що передує дню приймання заявок на розміщення та викуп цінних паперів Фонду
- на кінець останнього робочого дня кожного кварталу
- на кінець останнього робочого дня року
- у разі ліквідації Фонду
- у разі заміни Компанії на іншу компанію з управління активами
10.8. Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному організаційно оформленому ринку, при розрахунку вартості чистих активів оцінюється за найменшою з останніх котировок, визначених на кожному з ринків за попередній місяць у порядку, визначеному законодавством .
10.9. При оцінці вартості чистих активів Фонду не включається до розрахунку вартості чистих активів вартість цінних паперів емітентів, реєстрація випуску яких анульована (скасована) у встановленому законодавством порядку.
10.10. У порядку та терміни, визначені законодавством, Компанія надає розрахунок вартості чистих активів Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
10.11. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених цим Регламентом.

11. Порядок припинення діяльності Фонду
11.1. Фонд ліквідується з підстав, встановлених чинним законодавством України.
11.2. Фонд ліквідується за рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у разі:
− винесення Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про неможливість заміни компанії з управління активами з підстав та у порядку, встановлених чинним законодавством;
− анулювання ліцензії, виданої зберігачу Фонду на провадження депозитарної діяльності, та не укладення Компанією протягом 30 (тридцяти) календарних днів договору з іншим зберігачем;
З моменту прийняття Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про ліквідацію Фонду розміщення та викуп інвестиційних сертифікатів припиняється.
11.3. У разі ліквідації Фонду Компанія складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації Фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, встановлені вимогами законодавства.
11.4. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються наступним чином:
− у першу чергу здійснюються виплати інвесторам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
− у другу чергу вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
− у третю чергу здійснюються виплати кредиторам Компанії по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю Фонду, що ліквідується;
− у четверту чергу здійснюються виплати іншим учасникам Фонду.
Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.
11.5. Після закінчення розрахунків Компанія подає звіт про результати ліквідації. Звіт є підставою для Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для виключення Фонду з реєстру ІСІ.

12. Заключні положення
12.1. Цей Регламент набирає чинності з моменту його реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
12.2. Зміни та доповнення до Регламенту затверджуються Радою (Загальними зборами інвесторів) Фонду та набирають юридичної сили з дня їх реєстрації Державною Комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Директор І.В. Кологривов
МП

Додаток 1
до Регламенту Пайового інтервального
диверсифікованого інвестиційного фонду
«Рінако-Авангард» ТОВ „Компанія
з управління активами «Рінако-Інвест»
затверджено
Загальними зборами учасників ТОВ „Компанія
з управління активами «Рінако-Інвест»
(протокол № 7 від 01.11.2007р.)
Голова зборів _________Садовий О.Г.

Інвестиційна декларація
Пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду “Рінако - Авангард”
ТОВ „Компанія з управління активами „Рінако - Інвест”

1. Повне найменування фонду: Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд „Рінако - Авангард” (далі – Фонд).
2. Рішення про створення Фонду: Фонд створений згідно з рішенням Загальних зборів учасників ТОВ «Компанія з управління активами «Рінако – Інвест» (протокол № 7 від 01.11.2007р).
3. Відомості про КУА:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Рінако – Інвест» (далі – Компанія), зареєстроване Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 26.04.2007 р. за № 1 074 102 0000 025069, ідентифікаційний код 35086029;адреса місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 14/7, літера А; телефон (044) 362-59-86, (044) 362-59-87, факс: (044) 498-25-86, (044) 498-25-87; адреса електронної пошти: btv@rinako.com.ua
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія АВ № 416823, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, дата прийняття та номер рішення прол видачу ліцензії: 02.07.2007р. № 625, дата видачі ліцензії: 14.07.2008 р. Термін дії ліцензії: 02.07.2007р. - 02.07.2012р.
Директор – Кологривов Ігор Вячеславович

4. Мета створення Фонду: Отримання прибутку від здійснення діяльності по спільному інвестуванню, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.

5. Активи Фонду складаються з:
- цінних паперів емітентів (в тому числі – іноземних) всіх галузей промисловості, сфери обслуговування, будівництва, тощо;
- державних цінних паперів, доходи з якими гарантовано Кабінетом Міністрів України;
- цінних паперів органів місцевого самоврядування;
- цінних паперів, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав;
- грошових коштів, в тому числі в іноземній валюті;
- інших активів, дозволених чинними законодавствами України.

6. Ризики, що пов’язані з інвестуванням.
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх факторів, в тому числі, що пов’язані з: світовими фінансовим кризами; можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями; банкрутством емітента; змінами світової кон’юктури на товарних та фінансових ринках; діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин;

7. Обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, визначених в ст. 4, ст. 34 Закону України “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)”. Вимоги до складу та структури активів Фонду, встановлені цим Регламентом та чинним законодавством України, застосовуються через шість місяців з дати реєстрації Фонду в ЄДРІСІ.

8. Запланований прибуток:
Запланований прибуток установлюється на рівні середньозваженої облікової ставки за рік, установленої Національним банком України.

Директор І.В. Кологривов